Beschlussvorschlag:
Die Haushaltssatzung 2013 der Inselgemeinde Juist und die Wirtschafts- und Vermögenspläne 2013 der Eigenbetriebe Kurverwaltung Juist und Wirtschaftsbetriebe der Inselgemeinde Juist werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.
Sachverhalt/Stellungnahme der Verwaltung:
Die Haushaltssatzung und Wirtschafts- und Vermögenspläne der Eigenbetriebe wurden bereits in der Arbeitskreissitzung am 17.07.2013 vorbesprochen. Wie dort erläutert, verringert sich das Defizit im Ergebnishaushalt um 118.000,- € auf 460.000,- € auf Grund der Entnahme aus der Rücklage aus Immobilienverkäufe. Ebenso verringert sich das Defizit im Finanzhaushalt im Bereich laufende Verwaltungstätigkeit um eben diese 118.000,- € auf 218.800,- €. Im Bereich Investitionstätigkeit verringert sich das Defizit um 300.000,- € auf 517.700,- € auf Grund einer weiteren Entnahme aus der Rücklage aus Immobilienverkäufe.
Die vorstehend genannten Entnahmen aus der Rücklage aus Immobilienverkäufe werden für die Sanierung von gemeindeeigenen Gebäuden im Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist (118.000,- €) sowie als Eigenanteil für die Finanzierung der Sauna (300.000,- €) können nicht als Einnahme im Haushalt dargestellt werden, da es sich um keine Einnahme im klassischen Sinne darstellt. Es wird hier lediglich auf der Aktivseite der Bilanz für die Herkunft der finanziellen Mittel eine andere Stelle verwendet. Die Weiterleitung dieser Mittel ist hingegen im Haushalt als Aufwand/Investitionszuschuss dargestellt sowie auch als Ertrag im Wirtschaftsplan bzw. Zuschuss im Vermögensplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung Juist. Bedingt durch das weiterhin vorhandene negative Ergebnis ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.
Die Unterlagen wurden bereits vorab zur Arbeitskreissitzung vom 17.07.2013 versandt sowie als Tischvorlage in dieser Sitzung verteilt.
Finanzielle
Auswirkungen:
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Finanzielle Auswirkungen: |
ja |
nein |
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EUR Gesamtkosten
der Maßnahme |
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EUR jährliche
Folgekosten |
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Finanzierung: |
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EUR Eigenanteil
(i.d.R. = Kreditbedarf) |
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EUR objektbezogene
Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge) |
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EUR einmalige oder
jährliche lfd. Haushaltsbelastung (Mittelabfluss, Kapitaldienst, Folgelasten
ohne kalkulatorische Kosten) |
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Veranschlagung: |
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Verw.HH |
Verm.HH |
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Haushaltsstelle: |
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BAD/Wasserwerk |
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Erfolgsplan |
Vermögensplan |
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Anlagen:
Haushaltssatzung
und Ergebnis- sowie Finanzhaushalt der Inselgemeinde Juist sowie die
Wirtschafts- und Vermögenspläne der Eigenbetriebe Kurverwaltung Juist und
Wirtschaftsbetriebe der Inselgemeinde Juist für das Haushaltsjahr 2013