Betreff
Aufnahme von Krediten für das Haushaltsjahr 2018 - Globalermächtigung
Vorlage
2019/069
Aktenzeichen
20/Be
Art
Beschlussvorlage

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird ermächtigt, entsprechend der Haushaltssatzung 2018 Kredite bis zu folgenden Höhen aufzunehmen:

 

Finanzhaushalt Inselgemeinde Juist                                      3.461.100 €

 

Vermögensplan Eigenbetrieb Kurverwaltung                                    557.600 €

 

Vermögensplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe              

Sparte Wasserwerk                                                                            1.564.700 €

Sparte Hafen                                                                                        250.000 €

 

Die Kredite sind zu folgenden Konditionen aufzunehmen:

 

Auszahlungskurs:                                          100 %

Tilgung:                                                         bis max. 3,50 v.H. zzgl. Ersparter Zinsen

Höchstzinssatz:                                              bis max. 2,50 v.H.

Laufzeit:                                                        fristenkongruent zu den Investitionen

 

Sachverhalt/Stellungnahme der Verwaltung:

Zur Finanzierung von Maßnahmen des Finanzhaushalts 2018 der Inselgemeinde Juist und des Vermögensplans 2018 der Eigenbetriebe Kurverwaltung und Wirtschaftsbetriebe ist die Aufnahme von Krediten je nach Ausführungsstand der investiven Maßnahmen bis zu einer Höhe von 5.833.400 € erforderlich.

 

Finanzhaushalt Inselgemeinde Juist 2018:

 

Erneuerung Druckrohrleitung Hauptpumpwerk zur Kläranlage      2.000.000 €

Erwerb/Bau einer Wohnimmobilie                                                    1.000.000 €

Kanalsanierung                                                                                                170.000 €

Neugestaltung Sportplatz an der Schule                                                          100.000 €

Zufahrt zum Wagenabstellplatz an der Alten Mülldeponie                   45.000 €

Sirenenanlage                                                                                      35.000 €

Sonstige mit einem Wert pro Maßnahme unter 25.000 €                 111.100 €       

 

Investitionen gesamt:                                                                    3.461.100 €

Kreditaufnahme:                                                                                       3.461.100 €       

 

 

Vermögensplan Eigenbetrieb Kurverwaltung 2018

 

Umsetzung Konzept Ausstellung Küstenmuseum                            650.000 €

zzgl. Nicht förderfähiger Kosten für Boden und Beleuchtung                       50.000 €

Planung und Herstellung Fitness- und Strandsportraum                  220.000 €

HdK Bühnenbeleuchtung LED                                                                      52.000 €

Attraktivierung Haus des Kurgastes                                                   50.000 €

Sonstige mit einem Wert pro Maßnahme bis 40.000 €                    177.400 €

 

Investitionen gesamt:                                                                  1.199.400 €

Zuschüsse:                                                                                                  -641.800 €

Kreditaufnahme:                                                                                         557.600 €

 

 

Vermögensplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe 2018

 

Sparte Wasserwerk

Erneuerung der Vorfilteranlage                                                                  905.000 €

Filterbehandlung Ozonbehandlung                                                 670.000 €

Ordentliche Tilgung                                                                                      43.200 €

Sonstige mit einem Wert pro Maßnahme bis 12.000 €                    20.000 €                  

 

Investitionen gesamt:                                                                  1.638.200 €

Bereits berücksichtige Abschreibungen:                                         -73.500 €

Kreditaufnahme:                                                                                     1.564.700 €

 

Sparte Hafen

Ausbau Zufahrtstraße zur Müllumschlagstation                            250.000 €

Umlegung Schwallschutzwand                                                                  150.000 €

Ersatz Korrosionsschutzanlage                                                                     80.000 €

Sonstige mit einem Wert pro Maßnahme bis 10.000 €                    10.000 €

 

Investitionen gesamt:                                                                     490.000 €

Zuschüsse:                                                                                                 -240.000 €

Kreditaufnahme:                                                                                        250.000 €         

 

Um die geplanten Vorhaben durch einen oder mehrere wirtschaftliche Kredite zu realisieren, ist ein möglichst flexibel gestalteter Handlungsspielraum seitens der Verwaltung notwendig. Daher werden sowohl im Bereich Tilgung und Zinssatz, aber auch für die Laufzeit die vorgelegten Konditionen vorgeschlagen, um ohne weitere Beschlüsse seitens des Gemeinderates entsprechend der Marktlage reagieren zu können.

 

Die Genehmigung der Gesamtbeträge der Kredite gemäß der §§ 120 Abs. 2, 122 Abs. 2 sowie 130 Abs. 1 und Abs. 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-gesetzes erteilte die Kommunalaufsicht des Landkreises Aurich mit Verfügung vom 06.07.2018.

 

Die konkreten Kreditaufnahmen erfolgen in der haushaltsrechtlich möglichen Höhe.

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

X

Ja

 

Nein

Gesamtkosten der Maßnahme (Anschaf-fungskosten/Herstellungskosten):

 

Euro

Jährliche Folgekosten:

 

Ja

 

Nein

 

Euro

 

Finanzierung:

Eigenanteil der Gemeinde (inkl. Kredite):

 

 

Euro

Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse, Spenden, Beiträge):

 

Euro

Veranschlagung:

Gemeinde:

 

ErgebnisHH

 

FinanzHH

     (lfd. Kosten)          (Investitionen)

 

BAD

 

Wirtschaftsbetriebe

 

 

Erfolgsplan

 

Vermögensplan